Financeiro
Movimentação por conta
Todos os lançamentos importados no período, agrupados por conta — classificados ou não.
Transferências entre contas do próprio escritório aparecem à parte, para não confundir com
receita ou despesa de fato.
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Lançamentos a classificar
Quando existe histórico de um lançamento parecido já classificado, a categoria (e cliente/processo)
já vem pré-selecionada como sugestão — confira antes de confirmar. Nada é classificado sozinho.
| Data | Conta | Descrição | Valor | Categoria | Cliente | Processo | |
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Conciliação de honorários
Lançamentos já classificados como honorário aparecem aqui com a parcela em aberto mais provável
já sugerida — confira o valor e a data antes de confirmar a baixa. Nada é baixado sozinho.
| Data | Cliente | Descrição | Valor | Parcela em aberto | |
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Acordos financeiros
Cadastre o acordo (à vista, parcelado ou mensalista) e a agenda de parcelas prevista é gerada
automaticamente. A conciliação com os lançamentos do extrato é feita numa etapa futura.
| Cliente | Processo | Tipo | Valor | Parcelas | Dia venc. | |
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Visão geral
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Fluxo de caixa — últimos 6 meses
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Honorários a receber — aging
Parcelas em aberto (não pagas e ainda não conciliadas) por faixa de atraso, mesma régua
de cobrança da aba Rotina.
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Saldo por conta
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Receitas e despesas por categoria — mês atual
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Relatório mensal para contabilidade
Gera o resumo por categoria de um mês (competência) para conferir com o fluxo de caixa do Astrea,
com opção de baixar em CSV para enviar à contabilidade.
CSV detalhado (lançamento a lançamento)
Uma linha por lançamento classificado no mês — o que a contabilidade normalmente precisa
para escriturar. Escolha as colunas e a ordem; a preferência fica salva para o próximo mês.
DRE mensal
Demonstrativo do resultado do mês a partir dos lançamentos já classificados, com o mês
anterior ao lado para comparação. Transferências entre contas não entram no resultado.
Para salvar em PDF, use "Imprimir / salvar PDF" e escolha "Salvar como PDF" como impressora.
Receitas e despesas por cliente
Quanto cada cliente gerou de receita (e custos vinculados) no período — só lançamentos já
classificados e com cliente vinculado; o que não tem cliente aparece numa linha à parte,
para o total bater com o resto do financeiro.
Honorários a receber — detalhado
Cada parcela em aberto (não paga e ainda não conciliada), agrupada por cliente, com a
mesma régua de faixas de atraso da aba Rotina — retrato de hoje, o detalhamento do
resumo que aparece em Indicadores.
Evolução mensal — últimos 12 meses
Receitas, despesas e resultado mês a mês do último ano, a partir dos lançamentos já
classificados — para enxergar a tendência do escritório.
Importar extrato (OFX ou CSV)
Contas bancárias
O saldo inicial é o saldo que a conta tinha antes do primeiro lançamento importado
— informe uma vez aqui (editável a qualquer momento). O saldo atual é calculado
automaticamente: saldo inicial mais todos os lançamentos já importados dessa conta.
| Nome | Banco | Tipo | Saldo inicial | Saldo atual | |
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Plano de categorias
Categorias iniciais já semeadas (Honorários, Adiantamento de despesas, Despesas operacionais).
Ajuste os nomes das subcategorias operacionais abaixo para bater com o que a contabilidade usa,
ou crie novas pelo formulário.
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